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黄金交易提醒:俄乌战事第二阶段或启动,金价剑指2500?
作者:admin    发布于:2022-10-08 03:33    浏览次数:
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汇通网4月12日讯?? 因为市场对俄乌局势的担忧情绪升温,周一金价一度升至1970美元附近,创下了近一个月新高,虽然市场对美联储未来几个月将积极加息的预期令金价回吐了部分涨幅,但市场看涨情绪明显升温。高盛甚至已经看涨至2500美元。

周二(4月12日)亚洲时段,现货黄金在1950附近徘徊;因为市场对俄乌局势的担忧情绪升温,周一金价一度升至1970美元附近,创下了近一个月新高,虽然市场对美联储未来几个月将积极加息的预期令金价回吐了部分涨幅,但市场看涨情绪明显升温。高盛甚至已经看涨至2500美元。

多家外媒报道,俄罗斯和乌克兰于上周末向乌东地区投入了增援部队,为可能发生的“最大战役”做准备。同时,也意味着战事第二阶段或即将开启。

高盛预测,今年黄金的价格将超过2500美元。该行的经济学家们分析说,这是因为俄罗斯和乌克兰的战争持续,世界经济放缓,加上对俄罗斯实施制裁后原材料等商品价格上涨。

高盛亚洲经济、战略与商品研究联席主管Tim Moe最近表示:“我们仍然认为,市场对能源股、部分金属和矿业股的定价偏低。我们认为黄金在投资组合中占有一席之地。如果综合考虑保证金弹性、高派息、复合增长以及实物资产等因素,就能使投资组合更不受宏观挑战和目前冲击市场的逆风影响。”

本交易日重点关注美国3月CPI数据和俄乌局势的进一步消息。

基本面主要利多

【乌预计俄很快会在东部发动猛攻,奥地利总理与普京会晤后表示不乐观】

乌克兰周一表示,预计俄罗斯将很快发动新的大规模攻势。在本月入侵乌克兰的部队从基辅附近撤离后,莫斯科将重点转向夺取乌东部领土。

与普京在莫斯科郊外的一处住所举行会晤后,奥地利总理内哈默给出了消极的评论。这是自战争开始以来第一位与普京会晤的欧盟国家领导人。

“有关这次与普京总统的对话,基本上,我没什么乐观的东西能跟你们汇报”,内哈默表示,”显然正准备在(乌克兰东部)发动大规模攻击。”

在从乌北部,包括已经占领了的基辅郊区撤军之后,俄罗斯表示其目前的主要目标是乌东部的顿巴斯。俄要求基辅将顿巴斯大片领土的控制权交给分离主义武装分子。基辅称,正在为一场新的战斗做准备。

乌克兰国防部发言人Oleksandr Motuzyanyk表示:“我们预测,在这些地区的激烈战斗迫在眉睫。”

一名美国官员称,华盛顿认为俄罗斯正试图增援和补给其在顿巴斯的军队。

俄罗斯希望在顿巴斯夺取的最大目标是东部主要港口马里乌波尔,据信那里已有数千人在近七周的围困中丧生

如果俄罗斯最终占领该地,将可以更好地把从东部推进的部队与在克里米亚的部队汇合,并将重点转移到包围东部乌克兰主力部队的新尝试上

乌克兰总统泽连斯基对韩国议会表示,马里乌波尔有数万人丧生,这一数字尚未得到独立证实,这是他最近一次请求国际援助。“但即便如此,俄罗斯也没有停止进攻”,他称。

泽连斯基表示,俄罗斯正在集结数万兵力,准备发动新的攻击。

乌克兰军事总司令Valeriy Zaluzhnyi将军坚称,马里乌波尔的保卫者仍在坚持。

俄罗斯外长拉夫罗夫表示,俄罗斯不会因为任何新一轮和平谈判而暂停战斗。

拉夫罗夫称,“双方决定,在接下来的几轮谈判中,只要没有达成最终协议,就不会暂停(军事行动)。”

【美股周一大跌创三周新低】

美国华尔街股市周一大幅收低,本周开局,投资者表现出避险情绪,国债收益率上升给市场领头羊成长股造成拖累。本周稍晚将出炉美国关键通胀数据,且交易时间将因假日而缩短。

美国三大股指均大幅收低,科技股和科技相关股拖累纳斯达克指数急挫2.2%。道指收跌1.19%;标普500指数收跌1.69%,创近三周新低。

“过去一两个月里,出现了两种抛售,” Chase Investment总裁 Peter Tuz表示,“收益率上升主要影响科技股和其他成长股,另一种是经济衰退/经济放缓导致的抛售,影响能源股和各种材料企业。今天你两种都看到了。”

10年期美国国债收益率徘徊在三年高位附近,美国关键通胀数据将于周二公布。

美联储誓言要激进应对高通胀,市场参与者基本上预计美联储将在未来几个月内进行一系列50个基点的加息。

Tuz补充道,“所有人都在关注通胀数据,最新数据可能创下40年新高,这可能会促使美联储幅度更大、更频繁地加息。”

【美联储埃文斯称升息50个基点值得考虑,但不应走得太远太快】

美国芝加哥联储主席埃文斯周一表示,他不一定会反对到年底将利率提高到2.25%-2.5%的中性水平,这种速度将需要美联储在未来的会议上进行两次50个基点的加息。

埃文斯对底特律经济俱乐部表示:“50个基点显然值得考虑;即使你希望到12月达到中性水平,这种幅度也很有可能。”

不过,他补充称,美联储不应该加息太快,以至于没有足够的时间来评估通胀压力和调整政策加以应对。

“我认为,拥有不走得太远、太快的选择空间很重要,”他称,“我会把注意力集中在我们希望利率年底处于什么水平上。”

埃文斯表示,鉴于较长期通胀预期相对稳定,他认为“迅速”将利率上调至中性水平,然后评估下一步行动的策略是合适的。

埃文斯对记者称,“到年底,我们将能够进行调整,要么进一步收紧,要么暂停一下。”他指出,目前尚不清楚通胀在今年将如何发展,尊龙d88app安卓

埃文斯长期以来一直是美联储政策制定者中的鸽派,他此前曾表示他认为美联储应该在明年将利率提高到2.25%-2.5%的区间,但他周一称,将这一过程加快三个月不会损害经济

“我认为经济势头良好”,在利率上升至中性之际,劳动力市场将继续充满活力,他称。但他表示,一旦利率达到这一水平,美联储就需要“注意”经济前景和通胀状况。

【欧盟外长称可能在下一轮制裁中对俄罗斯实施石油禁运】

爱尔兰、立陶宛和荷兰的外交部长周一表示,欧盟执委会正在起草欧盟对俄罗斯实施石油禁运的提议,但并未就禁止俄罗斯原油达成一致。

欧盟执委会副主席、外交及安全政策高级代表博雷利表示,在卢森堡开会的许多成员国外长都支持对俄石油进口实施制裁,但其他国家的外长认为这样的禁令将造成一种“不对称的冲击”。不过,德国表示,欧盟同意加强对乌克兰的武器交付。

爱尔兰副总理兼外交贸易部长科文尼在谈到欧盟执委会时表示:“他们现在正在努力确保石油是下一轮裁计划的一部分。”

欧盟正寻求向俄罗斯施压,迫使其停止对乌克兰城市的炮击,将俄石油做出制裁目标被视为欧盟的下一步行动。欧盟原油进口量的约四分之一来自俄罗斯。

欧盟上周批准了对俄第五轮制裁,其中包括停止从俄进口煤炭,因乌克兰此前表示,俄军对平民进行杀戮。俄罗斯否认袭击平民。

博雷利表示:“没有什么是不可能的,包括石油和天然气制裁。”他此前曾表示,“迟早”会实施禁运。欧洲议会上周投票支持禁运,但其决定不具约束力

欧盟执委会主席冯德莱恩4月5日表示,她正在考虑更多对俄制裁,包括石油进口制裁,部分是基于欧盟各成员国政府的提议。这些想法包括对俄石油征收关税,或者针对某些石油产品出台禁令。博雷利称,欧盟成员国也在国家层面努力减少对俄能源的依赖。

任何石油禁运都取决于此类举措的范围和分阶段实施时间的技术细节,以及欧盟27个成员国的支持。各成员国对俄能源的依赖程度各不相同,保加利亚等国几乎完全依赖俄石油。匈牙利表示不能支持石油禁运。

欧盟最大经济体德国的立场将至关重要。在向乌克兰提供更多武器之际,德国外交部长拜尔波克(Annalena Baerbock)呼吁制定一项“协调一致的计划,逐步彻底淘汰俄罗斯的化石燃料”。欧盟外交官表示,柏林方面并未积极支持立即实施禁运。

美国和英国已对俄罗斯石油实施禁令,希望切断莫斯科的一个重要收入来源。鉴于欧洲对俄能源的依赖,以及可能会让已经高企的能源价格进一步攀升,这一决定对欧洲经济来说更加困难。

基本面主要利空

【调查:美联储料将在未来几个月内积极加息】

据路透调查的经济分析师称,美联储预计将在5月和6月连续两次加息半个百分点,以应对飙升的通胀。他们还表示,明年发生经济衰退的可能性为40%。

随着失业率接近历史最低点,通胀率达到40年来的最高水平,全球大宗商品价格涨势料将持续下去,大多数分析师表示,美联储需要迅速采取行动以控制物价压力。

路透4月4日至8日对100多位经济分析师进行的最新调查预测,今年将有两次半个百分点的加息,这将是自1994年以来首次有这样的行动。到6月会议时联邦基金利率将达到1.25%-1.50%。

这使得3月份路透调查中的年终预测至少提前了三个月,并与利率期货定价更加一致。

大多数经济分析师,即102位经济分析师中的85位,预测5月将升息50个基点,而有56位仍然认为美联储在6月也会升息50个基点。

ING首席国际分析师James Knightley说:“鉴于官方言论的转变,以及整个经济中通胀压力明显,我们认为美联储将在5月、6月和7月的政策会议上进行50个基点的加息。”

虽然鲍威尔领导下的美联储可能会在今年下半年将升息幅度降到25个基点,但现在预计联邦基金利率到2022年底时将达到2.00%-2.25%,比上个月进行的调查预测中值高50个基点。

对美联储积极加息的预期,给美元和美债收益率提供支撑,对金价形成了一定的压制。

【美元接近两年高位,马克龙在法国大选中领先提振欧元】

美元兑一篮子货币周一保持在略低于两年高位的水平,仍受到美国国债收益率攀升的支撑,欧元上涨,此前法国总统马克龙在第一轮大选投票中领先于极右翼挑战者勒庞。

由于预期美联储将采取更激进的紧缩政策,美国国债收益率急升,提振美元。美国10年期美债收益率周一达到2.793%的2019年1月以来最高。

但欧元兑美元似乎将结束此前连续七天的跌势,周一上涨0.14%,报1.0889。美元指数盘尾报99.92,上周五曾触及100.19的2020年5月以来最高。

富国银行宏观策略师Erik Nelson称,“或许出现了某种释然性上涨,但在事件风险完全过去之前,欧元将很难真正获得更多上行推动力。”

马克龙将在4月24日对决勒庞,这肯定是一场势均力敌的较量。

后市前瞻

市场将密切关注美国劳工部将于周二发布的消费者物价指数(CPI),寻找有关任何通胀已经见顶的迹象。分析师预计,CPI同比料增长8.5%,将是自1981年以来的最大增幅,而且远高于美联储2%的通胀目标。

Insignia Consultants研究主任Chintan Karnani提到说,“全世界都关注通胀与供应链何时正常化,黄金和贵金属是对抗通胀,更进一步说是对抗粮食通胀的唯一避险工具。他认为,粮价短期大涨可能导致经济衰退比大部分人料想的提早到来。如果粮价涨势失控,可能使全世界股市下跌,黄金将上涨。”

Kinesis Money外部市场分析师Carlo Alberto De Casa则表示,黄金的技术指标正在改善,金价在本周一开始短暂突破每盎司1950美元关键阻力,过去几天以来力图在1890美元到1950美元之间站稳,如果能明确突破1950美元关卡,将确立黄金的上升趋势。

北京时间10:07,现货黄金现报1956.29美元。

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